組合重回正數

 市況短評

    今週版主沽出NEE,買入QQQ。牛市早期公用股、防守股多跑輸。組合2020年YTD上次錄得正數為8月5日。除了指數ETF外，版主目前較集中持股。

    近日新經濟股只是個別跑出，部份股價仍然呆滯，9月以後，FAAMG只有google母企Alphabet跑贏納指，8月份科網股百花齊放局面不再。

週結(11月15-11月20日)

 市況短評

    今週賣出了DHR,RSG,買入了TSLA。今週傳產股不及上週強勢。組合目前較為集中，實在沒太多的標想買。市況麻麻，道指３萬點大關總是攻破唔到。冀望這一天會來臨。

傳統產業股、半導體股轉強

 市況短評

    本週一疫苗有好消息後，今週板塊輪動較頻密，傳統產業股有資金持續流入，星期一、二眾多科網股大插水，星期五晚傳統產業股再一次跑贏科網股，道指一週內跑贏納指的日子達３天，屬今年以來首見。疫情受惠股、電商股及互聯網Saas股因今年受疫情催谷而預支埋未來的升幅，自９月以後逐步減弱，最近傳統產業股向上反撲勢頭一次猛過一次，因此預計疫苗從目前第三階段至全面量產將不斷有好消息出現，估計傳產股未來數月走勢會較佳。企業股價長線均值迴歸正發揮威力。

    本週二買入道指ETF,ASML,週四加注台積電，買入RSG；週五再加注台積電。Alphabet近來走勢係FAANG中最好，最近Alphabet X 實驗室研發的新技術「光束無線傳輸數據」，於長達20公里的射程內，兩個終端之間交換數據，不用鋪設光纖。Google早一兩年前已傳出著手研發量子電腦。

    版主認為雲端股的護城河可能不是之前想像般高，其實目前好多Internet 公司皆發展Saas,Iaas,Paas等，相互間有不少競爭，股價經常大幅波動。反而半導體股如台積電、荷蘭光刻機ASML股價於大盤急調整期間較硬淨，似反映護城河較深的感覺。

週結(11月2 -11月6日)

 市況短評

    今週重新買入700，預計特朗普一去位，中港股市陰霾將散，因此重新配置部份倉位於港股。美股則繼續以新經濟及傳統產業股打孖配置。拜登一旦當選較有利新能源，因此今週買入NEE。醫療股普遍強勢,今週組合加入BIO。今週買入GOOG，績後股價很快升穿９月初高位，美國疫情仍然嚴重，大眾較少外出，GOOG本身含有不少家居影視娛樂的元素，可能因此表現較好。